{"id":228,"date":"2025-11-06T12:09:05","date_gmt":"2025-11-06T11:09:05","guid":{"rendered":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/?page_id=228"},"modified":"2025-11-18T14:47:07","modified_gmt":"2025-11-18T13:47:07","slug":"comptabilite-des-fonds","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/comptabilite-des-fonds\/","title":{"rendered":"Comptabilit\u00e9 des Fonds"},"content":{"rendered":"
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NOS SOLUTIONS<\/p>\n

Comptabilit\u00e9 des Fonds<\/h2>\n<\/div><\/div>\n\n

Le funds accounting<\/strong> de Merlin<\/strong> a \u00e9tabli un nouveau standard sur le march\u00e9 du private equity<\/strong>. Aujourd\u2019hui, Merlin<\/strong> est utilis\u00e9 aussi bien par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion souhaitant g\u00e9rer la comptabilit\u00e9 de leurs fonds en interne que par les experts-comptables majeurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans le secteur du capital-risque. Au-del\u00e0 de l\u2019automatisation des fonctions comptables, Merlin<\/strong> permet aux experts-comptables<\/strong> et Asset Servicers<\/strong> de d\u00e9velopper leurs offres de services aupr\u00e8s des soci\u00e9t\u00e9s de gestion de fonds de capital-risque. Cette solution optimise non seulement la gestion comptable, mais aussi l’efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle de l’ensemble du processus.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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Fonctions cl\u00e9s de Merlin<\/h2><\/div><\/div>\n\n
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Support de multiples plans comptables<\/h3>

Merlin<\/strong> prend en charge nativement plusieurs plans comptables<\/strong>, tels que :<\/p>\n

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  • OPC (Organisme de Placement Collectif)<\/li>\n
  • PCG (Plan Comptable G\u00e9n\u00e9ral)<\/li>\n
  • US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)<\/li>\n
  • Lux GAAP (Luxembourg GAAP)<\/li>\n<\/ul>\n

    Merlin<\/strong> a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u pour permettre le chargement de n\u2019importe quel plan comptable<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n

    Automatisation des \u00e9critures comptables<\/h3>

    Gr\u00e2ce \u00e0 une riche biblioth\u00e8que de sch\u00e9mas comptables<\/strong> et de r\u00e8gles m\u00e9tier, Merlin<\/strong> g\u00e9n\u00e8re automatiquement les \u00e9critures comptables d\u00e8s la saisie d\u2019une op\u00e9ration, qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une op\u00e9ration sur l\u2019actif ou le passif.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n

    Calcul des NAV et gestion de la waterfall<\/h3>

    Merlin<\/strong> calcule automatiquement les NAV (Net Asset Value)<\/strong> par part et calcule la waterfall<\/strong>, les frais de gestion en fonction des typologies de parts.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n

    Production de rapports comptables complets<\/h3>

    Merlin<\/strong> facilite la tenue de comptabilit\u00e9 rigoureuse avec l\u2019\u00e9dition automatique de :<\/p>\n

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    • Journaux comptables<\/li>\n
    • Balances et grands livres<\/li>\n
    • Documents d’information p\u00e9riodique<\/li>\n
    • Composition d\u2019actif net<\/li>\n
    • Rapports comptables annuels<\/li>\n
    • Rapprochements bancaires<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n\n

      Tra\u00e7abilit\u00e9 et audit complet<\/h3>

      Merlin<\/strong> offre une piste d\u2019audit native<\/strong> garantissant une tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te<\/strong> de toutes les op\u00e9rations comptables.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n

      Conformit\u00e9 et int\u00e9gration fluide<\/h3>

      Merlin<\/strong> assure une production comptable fluide, conforme aux normes en vigueur pour le private equity, et parfaitement int\u00e9gr\u00e9e aux op\u00e9rations des fonds, simplifiant ainsi la gestion comptable au quotidien.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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      B\u00e9n\u00e9fices de Merlin<\/h2><\/div><\/div>\n\n
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      Gains de temps significatifs :<\/strong> Merlin<\/strong> permet des gains de temps importants dans les op\u00e9rations quotidiennes des comptables.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n

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      S\u00e9curisation et fiabilit\u00e9 :<\/strong> Les contr\u00f4les internes de Merlin<\/strong> garantissent une production fiable et s\u00e9curis\u00e9e de la comptabilit\u00e9, ainsi que des calculs de NAVs<\/strong> pr\u00e9cis.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n

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      Acc\u00e8s imm\u00e9diat aux donn\u00e9es comptables :<\/strong> Les donn\u00e9es comptables sont disponibles en temps r\u00e9el, permettant de peupler automatiquement les rapports annuels comptables.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n

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      Auditabilit\u00e9 :<\/strong> Gr\u00e2ce \u00e0 sa piste d\u2019audit<\/strong> int\u00e9gr\u00e9e, Merlin garantit la conformit\u00e9 avec les normes d\u00e9finies par l\u2019ANC ou organisme \u00e9quivalent.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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      Merlin<\/strong> est bien plus qu\u2019un simple outil comptable : il transforme la comptabilit\u00e9 des fonds en l\u2019int\u00e9grant aux processus op\u00e9rationnels de la soci\u00e9t\u00e9s de gestion<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-228","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=228"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":427,"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/228\/revisions\/427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/clients.mon-studio-web.com\/fc-partners\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}